U-BX Technology Ltd. (UBXG)는 블록체인 기술을 기반으로 한 솔루션 및 금융 서비스를 제공하는 회사로, 최근 주식 시장에서 주목받고 있습니다. 이 회사는 나스닥(NASDAQ)에 상장되어 있으며, 주가는 미국 달러로 거래됩니다.
주가 동향 및 분석
- 기술적 분석: 현재 UBXG는 기술적 분석에서 강력한 매도 신호를 받고 있으며, 주가가 하락세를 보이고 있습니다.
- 시장 가치: 회사의 시가총액은 약 $259.47M로 평가되고 있습니다.
재무 상태 및 평가
- 수익성: UBXG는 현재 수익성이 낮으며, 순이익은 적자를 기록하고 있습니다.
- 가치 평가: 할인된 현금 흐름 모델 및 동종 업계 비교를 기반으로 한 가치 평가에서, UBXG는 공정 가치보다 낮게 평가되고 있다는 분석이 있습니다.
투자 포인트
UBXG는 블록체인 및 AI 기반 기술을 활용하여 보험 산업에 서비스를 제공하는 등 혁신적인 사업 모델을 가지고 있지만, 주가의 높은 변동성과 낮은 수익성은 투자자들에게 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다. 따라서 투자 결정 시에는 이러한 요소들을 신중히 고려해야 합니다.
재무 비율 및 지표
- 부채/자본 비율: UBXG의 부채/자본 비율은 0.07로, 이는 회사가 상당히 낮은 수준의 부채를 가지고 있음을 나타냅니다.
- 자산 회전율: 자산 회전율은 6.27로, 이는 회사가 자산을 이용하여 수익을 창출하는 효율성을 나타냅니다.
- 유동 비율: 유동 비율은 2.61로, 이는 회사가 단기 부채를 충당할 수 있는 충분한 유동 자산을 보유하고 있음을 시사합니다.
재무 상태
- 총 자산 및 부채: UBXG는 총 자산 $9.36M과 총 부채 $3.49M을 보유하고 있습니다. 이는 회사의 자산이 부채보다 많음을 나타냅니다.
- 현금 및 현금성 자산: 회사는 $5.13M의 현금을 보유하고 있으며, 이는 총 부채보다 많습니다. 이는 회사가 단기적으로 안정적인 현금 흐름을 유지하고 있음을 보여줍니다.
수익성 지표
- 자기자본 이익률(ROE): -5.48%로, 이는 회사가 투자자본을 효과적으로 활용하지 못하고 있음을 나타냅니다.
- 자산 수익률(ROA): -2.59%로, 이는 회사의 자산이 수익을 창출하는 데 비효율적임을 시사합니다.
UBXG는 낮은 부채 수준과 양호한 유동성을 유지하고 있지만, 수익성 지표는 부정적입니다. 이는 회사가 자산과 자본을 효과적으로 활용하지 못하고 있음을 나타내며, 투자자들은 이러한 점을 고려해야 합니다.
